現金流量 です ツール 何 金融の動きを制御します （で 入力と出力 リソース）、特定の期間における、会社の。
キャッシュフローは、支払う金額を正確に知るという意味で、会社の経営を容易にします。 引き受けた義務で、受け取る金額とその中で利用可能な残高はどうなりますか 時間。 残高は、領収書と支払いの差です。
キャッシュフローを分析する際に、残高がマイナスの場合は、会社が過剰支出していることを意味します。この場合、マネージャーは、資金の流入を増やすことができるように経費を確認する必要があります。 一方、プラスの残高は、会社が債務を支払い、財政的に利用可能であることを示しています。
キャッシュフローは、経営者が会社の財務状況を正確に把握し、その結果に基づいて進むべき道を決定するための基本的なリソースです。
キャッシュフローはスプレッドシート形式（キャッシュフローを作成するためのテンプレート）で実行でき、多くのスプレッドシートが利用可能です オンライン. 多くの企業は、Microsoft OfficeExcelなどの一部のコンピュータープログラムを使用してこの財務管理を実行しています。
割引キャッシュフロー
割引キャッシュフローは、投資機会の魅力を見積もるために使用される評価方法です。 この分析では、将来のフリーキャッシュフロー予測を使用して割引します（ほとんどの場合、 加重平均資本コスト）、現在の値に到達するために使用されます。 投資。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは、資産基盤を維持または拡大するために必要な資金を確保した後、企業が生み出すことができる資金を表します。 フリーキャッシュフローは、企業が株主価値を高める機会を追求することを可能にするため、重要です。
